基金交易時(shí)間
        基金交易時(shí)間是指開放式基金接受申購、轉(zhuǎn)換、贖回或其它交易的時(shí)間段?；鸬慕灰讜r(shí)間就是股票的交易時(shí)間，每天上午9：30到下午3：00。你在非交易時(shí)間申請(qǐng)買賣的基金，都是以下一個(gè)交易日的收盤價(jià)來成交的。
如：你昨天晚上申請(qǐng)買入一支基金，那么實(shí)際買入價(jià)格是今天的收盤價(jià)。收盤價(jià)一般是晚上才報(bào)出當(dāng)天的收盤價(jià)。
基金交易費(fèi)用
        基金費(fèi)用一般包括兩大類：一類是在基金銷售過程中發(fā)生的由基金投資人自己承擔(dān)的費(fèi)用，主要包括認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換費(fèi)。這些費(fèi)用一般直接在投資人認(rèn)購、申購、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)收取。其中申購費(fèi)可在投資人購買基金時(shí)收取，即前端申購費(fèi)；也可在投資人賣出基金時(shí)收取，即后端申購費(fèi)，其費(fèi)率一般按持有期限遞減。另一類是在基金管理過程中發(fā)生的費(fèi)用，主要包括基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、信息披露費(fèi)等，這些費(fèi)用由基金資產(chǎn)承擔(dān)。對(duì)于不收取申購、贖回費(fèi)的貨幣市場(chǎng)基金和部分債券基金，還可按不高于2.5‰的比例從基金資產(chǎn)中計(jì)提一定的費(fèi)用,專門用于本基金的銷售和對(duì)基金持有人的服務(wù)。
基金凈值：
        基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，簡(jiǎn)稱基金凈值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份額的凈值。
累計(jì)份額凈值＝份額凈值＋基金成立后累計(jì)份額派息金累計(jì)凈值
計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。
舉例：
       “基金凈值是1.5 ，我買1萬元基金我得多少錢？”　　購買基金時(shí)，你付出的是錢，得到的是基金份額而不是錢。假設(shè)申購費(fèi)率為1%，你申購時(shí)應(yīng)獲得10000* （1-1%）/1.5=6600份基金，基金市值9900元，你的資產(chǎn)少了100元，因?yàn)楦冻隽?00元的手續(xù)。
假如5月20日基金凈值漲至1.6，你的基金市值為6600*1.6=10560，你賺了10560-10000=560元。